公募基金二季度调仓路径:有人挺进AI板块 有人痛减白酒股
经济观察报 记者 洪小棠 实习记者 钟秋月 随着公募基金二季报披露完毕,各基金经理调仓路径也浮出水面。
2023年第二季度,上证综指呈现3150点至3450点的区间震荡格局,期间下跌2.16%。其他主要指数中,深证成指下跌 5.97%,创业板指下跌7.69%,沪深300及上证50分别下跌5.15%、6.38%。
受市场下跌影响,公募基金仓位环比有所下降。根据天相投顾数据显示,股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为89.47%、76.76%,较今年一季度末分别降低1.01个百分点、0.55个百分点。
(资料图片)
从规模来看,二季度股票型基金规模出现锐减;债券型基金规模大幅增加,成为二季度规模增幅主力。“权益类基金的缩水有着多方面因素,一方面净值下跌导致基金资产出现一定萎缩,另一方面则是由于市场波动,部分投资者已经达到自身承受风险的阈值而选择赎回。此外,权益产品发行又处于‘冰点’状态,新增资金不足。这些共同导致权益基金规模出现了一定下滑。”北京一位公募机构相关人士表示。
不过,即便在市场波动加大的背景下,AI概念、“中特估”等板块依旧较为强势,也成了部分基金选择逆势加仓的重点方向。与此同时,由于消费复苏低于预期等一系列原因,白酒等消费板块回调较大,部分基金经理选择对其减持。
展望后市,多位基金经理表达了较为乐观的看法,但具体方向上,不同策略基金经理出现一定分歧。
AI持续高涨 基金逆势加仓?
2023年二季度,A股持续波动,但结构性行情依旧显著。其中,科技股表现较强势。人工智能及数字经济相关的TMT行业持续高涨,传媒、计算机、电子等相关行业强势“占据”市场潮头。
该背景下,部分基金选择逆势加仓。东方财富(300059)网Choice数据显示,截至7月21日,现有的204家公募基金公司中,共有152家基金公司披露旗下基金2023年二季度报告,合计持有2767只个股,持股总市值达28465.74亿元。其中,1723只个股二季度获得公募基金加仓。
国信证券基金研报的数据显示,在第二季度中,基金对科创板的配置权重达到8.82%,创出了历史新高。其中,半导体、人工智能等方向获较大幅度的加仓与增持。华安基金的基金经理胡宜斌加仓科大讯飞(002230)、中国软件(600536)、久远银海(002777)、福昕软件等个股,万家基金莫海波加仓中科曙光(603019)、寒武纪、三六零(601360)、工业富联(601138)等个股。
与此同时,受AI主线的影响,传媒板块也“凭借东风”而活跃起来。历史数据显示,过去两年,公募基金对传媒行业的投资一直处于减持状态。近半年来,随着AI以及ChatGPT等概念的兴起,传媒股行情开始迅速回升。例如电广传媒(000917)、东方明珠(600637)、智度股份(000676)等多只传媒股在二季度获机构大幅加仓,吸引资金超5000万元。例如,胡宜斌管理的产品加仓了浙数文化(600633)、中文在线(300364)两只传媒股,并将其纳入十大重仓股。
对于上半年的热门赛道,凭借AI概念获得超70%回报的诺德新生活的基金经理周建胜就在其披露的二季报中表示,二季度之所以取得不错的业绩,核心原因是基金对行情的前瞻判断较好,及时从“信创+”切换到“AI+”,成为较早配置ChatGPT产业链的公募基金产品,成功抓住了市场主线。
在第二季度中,财通基金金梓才管理的产品从电力板块调仓至AI板块,并加仓了福昕软件,进入十大重仓股。金梓才也认为,市场对算力的预期已较为充分,预计算力板块后续会开始分化。现阶段,其相对更看好应用细分方向的投资机会,2B端和2C端应用或均有所涉及。在标的选择上,更关注有场景和用户的上市公司。
白酒股承压遭减持
自2019年二季度至今,贵州茅台(600519)多年蝉联基金头号重仓股。Wind资讯数据显示,在今年二季度中,贵州茅台(600519)与五粮液(000858)分别位居十大重仓股中的第一位、第三位。不过,截至今年6月30日,中证白酒指数二季度跌幅达19.83%。
对白酒“偏爱有加”的景顺长城基金明星基金经理刘彦春在管的6只基金,今年以来业绩普遍跌幅超10%,部分基金更是跌超15%。
在二季度,刘彦春也顶不住压力,选择减持白酒股。例如,其管理的景顺长城新兴成长(260108)基金二季报显示,该基金二季度对多只股票进行不同程度的减持,主要是减持了多只白酒股,包括贵州茅台、泸州老窖(000568)、五粮液等。
截至上半年末,景顺长城新兴成长的前十大重仓股分别为贵州茅台、迈瑞医疗(300760)、泸州老窖、五粮液、古井贡酒(000596)、中国中免、海大集团(002311)、美的集团(000333)、药明康德(603259)、晨光股份。尽管二季度该基金对多只白酒股进行了减持,但白酒股仍构成了该基金前十大重仓股的主体。
对此,刘彦春表示,近期白酒市场剧烈波动主要是因为总量问题,多数优秀的企业并没有出现经营失误,非常多的绩优公司估值也已经非常便宜,一旦经济内生动力出现恢复迹象,这些公司的估值会有非常强的向上的弹性。
此外,有色、光伏、航空、消费板块部分个股也出现减持情况。航空类个股是减持较为明显的,例如南方航空、中国国航等股。
后市乐观
而对于下半年的投资市场行情,多位基金经理认为,A股存在反弹的条件,目前积极信号正在海量释放,有助于经济稳定增长及刺激消费的相关政策将会陆续出台。
华宝基金权益投资总监蔡目荣表示,从股票价值来讲,现在市场的估值水平处在比较低的位置,看它的PB(市净率)、PE(市盈率),都处在历史上大致30%到40%分位数,应该说股市的性价比现在还是非常高的,这对一些中长期的资金入市还是有一定吸引力的。因为这些原因,所以看好A股市场后续的发展。
万家基金的基金经理莫海波认为,在人民银行降息之后,货币政策或处于观望状态,虽然6月PMI(采购经理指数)有所企稳,但未来稳增长政策仍可能持续加码。目前PPI(工业生产者出厂价格指数)仍处于低位,但未来随着中游库存去化以及稳增长政策落实,未来PPI企稳回升,有利于A股企业盈利修复。
对于下半年的投资主线发展,基金经理普遍看好人工智能引领的新一轮产业革命。华安基金的基金经理胡宜斌表示,应关注尖端技术突破和科技创新,以及数字经济和AI带来的创新周期。在诺德新生活基金周建胜看来,应关注人工智能产业链、泛信创产业链、半导体产业链机会。
中植基金丘栋荣则表示,应关注未来弹性较大的互联网股和医药科技股,以及基本金属为代表的资源类和能源运输公司,大盘价值股中的地产、金融等。还包括低估值但具有成长性的成长股,主要行业包括有色金属加工、医药制造、电气设备与新能源、汽车零部件、轻工、机械等。
(责任编辑:张洋 HN080)标签:
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